國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：
為防范跨境資本流動(dòng)帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)有關(guān)外匯業(yè)務(wù)管理問(wèn)題通知如下：
一、進(jìn)一步加強(qiáng)銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理。在對(duì)已開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的銀行實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制頭寸余額下限管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)整2010年11月8日收付實(shí)現(xiàn)制頭寸余額為負(fù)數(shù)的銀行的下限。其中：11月8日頭寸余額低于-20億美元（含）的，下限調(diào)整為該余額的40%；頭寸余額在-20億美元至0區(qū)間內(nèi)的，下限調(diào)整為該余額的50%。銀行現(xiàn)持頭寸低于本次調(diào)整后下限的，應(yīng)逐步增持頭寸，最遲于2011年9月30日前調(diào)整到限額以內(nèi)。未開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)并實(shí)行結(jié)售匯人民幣專用賬戶余額管理的外資銀行不適用上述規(guī)定。
二、加強(qiáng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯管理。轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下外匯收入應(yīng)在企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外支付后方可結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)。銀行收到轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入企業(yè)待核查賬戶；企業(yè)將轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)到經(jīng)常項(xiàng)目賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)向銀行提交相應(yīng)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口合同、進(jìn)口合同、收匯及付匯憑證；銀行審核相關(guān)單證后方可為企業(yè)辦理結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)手續(xù)。轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)金額超過(guò)相應(yīng)支出金額20%的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)持上述單證向當(dāng)?shù)赝鈪R局申請(qǐng)；經(jīng)當(dāng)?shù)赝鈪R局核準(zhǔn)后，銀行方可為企業(yè)辦理相應(yīng)結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)手續(xù)。
三、下調(diào)預(yù)收貨款和90天以上延期付款基礎(chǔ)比例。將企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下預(yù)收貨款或90天以上延期付款的基礎(chǔ)比例，分別調(diào)減至其前十二個(gè)月出口收匯或進(jìn)口付匯總額的20%。
四、加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)短期外債管理。在2010年核定境內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債余額指標(biāo)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮2011年度境內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)規(guī)模，并適度調(diào)減存放同業(yè)、拆放同業(yè)規(guī)模較大銀行的短期外債余額指標(biāo)。
本通知自2011年4月1日起實(shí)施。請(qǐng)國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部盡快將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局和轄內(nèi)銀行；各中資銀行盡快將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。
聯(lián)系電話：010-68402450，68402313，68402446。
二〇一一年三月十八日
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